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旅游市场动态

一块去将持续优化周边游产业链

发布日期:2017-06-19

新三板挂牌公司一块去(837096.oc)日前发布挂牌后定增方案,公告显示,一块去自2016年5月20日挂牌后随即定增,共定增203.5万股,本轮定增已于去年Q4获得认购意向,截至目前已完成交割手续流程。挂牌后发行价格29.16元/股,两轮定增总共募资金额为5933.7万元。按29.16元/股的定增价格计算,一块去估值已超过4亿元。

一块去本次发行主办券商为广州证券,法律顾问为广东金桥百信律师事务所。

创始人增持公司股份 持股占总股本31.84%

一块去于挂牌首日即2016年5月20日发布已完成工商变更登记的公告,总股本由1200万股增至1277.32万股。同时,这也标志着一块去2254.57万元第一次定增完成。

基于对公司股票在资本市场长期投资价值的判断以及对公司未来持续、稳定发展的信心,一块去控股股东、创始人、实际控制人陈作智通过一块去第二次股票发行增持公司股份,增持股份为17147股,增持金额为50万元。在增持后,陈作智目前直接持有一块去4468977股,占一块去总股本的31.84%。此外,一块去实际控制人之一的梁剑坤也通过其控制的广州市常盈网络科技有限公司增持34300股,增持金额为100万元。

本次发行后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

在两轮定增后,新增红土创新基金、深圳哥伦布启航创投中心(有限合伙)、宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)、广州常盈网络科技有限公司及5位自然人参与认购,其中,自然人陈玉龙认购171467股,持股金额为500万元。

亏损状况收缩 套餐收入占比增速快

据一块去公布的2016年半年报显示,2016年上半年,一块去实现总营收1.46亿元,同比增长282.95%,毛利率5.22%;营业成本1.38亿元,同比增长280.53%;毛利润761.53万元,同比增长332.92%;归属于挂牌公司股东的净利润-1165.84万元,同比下降115.42%。一块去的营业收入虽然实现较大幅度增长,但仍旧属于亏损状态。

今年以来,在线旅游行业收缩明显,行业竞争进入“筛选”阶段,从一块去公布的数据来看,一块去2013全年、2014全年、2015全年、2016年上半年的净利率分别为-367.58%、-34.44%、-9.75%、-8.02%,亏损状况呈持续改善的良性状态。

一块去近年来利润率及费用率变化图

一块去的营业收入主要通过景区门票、度假酒店、周边游套餐、代理、技术服务等收入构成,其中,景点门票收入占比较大。

一块去的景点门票业务在2014年起大规模扩张复制,营业收入对景区门票的依赖度逐年增强。但周边游客单价与出境游、国内长线游相比较低,景区门票毛利率少,因此溢价空间窄,长期带升盈利能力偏弱。

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一块去将持续优化周边游产业链

新三板挂牌公司一块去(837096.oc)日前发布挂牌后定增方案,公告显示,一块去自2016年5月20日挂牌后随即定增,共定增203.5万股,本轮定增已于去年Q4获得认购意向,截至目前已完成交割手续流程。挂牌后发行价格29.16元/股,两轮定增总共募资金额为5933.7万元。按29.16元/股的定增价格计算,一块去估值已超过4亿元。

一块去本次发行主办券商为广州证券,法律顾问为广东金桥百信律师事务所。

创始人增持公司股份 持股占总股本31.84%

一块去于挂牌首日即2016年5月20日发布已完成工商变更登记的公告,总股本由1200万股增至1277.32万股。同时,这也标志着一块去2254.57万元第一次定增完成。

基于对公司股票在资本市场长期投资价值的判断以及对公司未来持续、稳定发展的信心,一块去控股股东、创始人、实际控制人陈作智通过一块去第二次股票发行增持公司股份,增持股份为17147股,增持金额为50万元。在增持后,陈作智目前直接持有一块去4468977股,占一块去总股本的31.84%。此外,一块去实际控制人之一的梁剑坤也通过其控制的广州市常盈网络科技有限公司增持34300股,增持金额为100万元。

本次发行后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

在两轮定增后,新增红土创新基金、深圳哥伦布启航创投中心(有限合伙)、宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)、广州常盈网络科技有限公司及5位自然人参与认购,其中,自然人陈玉龙认购171467股,持股金额为500万元。

亏损状况收缩 套餐收入占比增速快

据一块去公布的2016年半年报显示,2016年上半年,一块去实现总营收1.46亿元,同比增长282.95%,毛利率5.22%;营业成本1.38亿元,同比增长280.53%;毛利润761.53万元,同比增长332.92%;归属于挂牌公司股东的净利润-1165.84万元,同比下降115.42%。一块去的营业收入虽然实现较大幅度增长,但仍旧属于亏损状态。

今年以来,在线旅游行业收缩明显,行业竞争进入“筛选”阶段,从一块去公布的数据来看,一块去2013全年、2014全年、2015全年、2016年上半年的净利率分别为-367.58%、-34.44%、-9.75%、-8.02%,亏损状况呈持续改善的良性状态。

一块去近年来利润率及费用率变化图

一块去的营业收入主要通过景区门票、度假酒店、周边游套餐、代理、技术服务等收入构成,其中,景点门票收入占比较大。

一块去的景点门票业务在2014年起大规模扩张复制,营业收入对景区门票的依赖度逐年增强。但周边游客单价与出境游、国内长线游相比较低,景区门票毛利率少,因此溢价空间窄,长期带升盈利能力偏弱。

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